想要成为【股市常胜军】,你只需要一种【交易思维】

想要成为【股市常胜军】,你只需要一种【交易思维】

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人在交易中是理性的吗?

股市上有一句话我相信你也听过:7亏2平1赚,也就是说真正赚得到钱的竟然只有区区的10%,大部分的人交易都是亏损的。

今天这篇文章就要为大家解释为什么你在股市里常常总是输钱的那个?

在交易世界里,人类的情绪既是机会所在,也就是最大的挑战。掌握了它,你就能成功,忽视了他,你就危险了。

多年以来,传统的经济学与金融理论都是以【理性行为理论】为基础的,也是就是说它们把每个人都假设成是能够以【理性思考】来做交易的。

人类会理性行事,在决策过程中会考虑到所有可能获得的信息】,这句话在专业交易员的眼里简直是一派胡言!

专业的交易员都是利用大部分人【非理性行为方式】的这个致命弱点,在市场上经常取得胜利。

了解普通交易者的思维

为了与大部分交易者的思维不同,我们首先必须要了解普通交易者的思维。要了解他们的思维,首先就要了解他们的情绪,因为在交易过程中,我们大脑做的决定常常被我们的情绪所控制住。

在交易过程中,你曾多少次感受到以下情绪?:

  • 希望:我希望我买了这支股就立刻立即上涨
  • 恐惧:我再也赔不起了,这次我要远离股市
  • 贪心:我这次赚翻了,接下来我要扩大我的头寸,乘胜追击
  • 绝望:这个系统不管用,这个招式不管用,害我一直输钱

你觉得你的交易行为是否跟上述4种情绪相关? 如果还不清楚的话,接下来的游戏可以让你更了解自己。

游戏场景 1 – 面对亏损

面对亏损的交易思维

以上图来解释,有两个箱子,即箱子A与箱子B

箱子A里面装了3颗白球与1颗黑球,而箱子B里面只有1颗黑球

这时候我来跟你玩个游戏,假设你你在箱子A抽到白球,你就必须支付1000元,抽到黑球,什么都不用付;或者你可以直接到箱子B,只需要支付500元

这时的你会怎么做?你会选择挑战箱子A, 因为你有机会不用赔钱;还是直接选择箱子B,直接认输?

我相信你会跟大多数的人一样,选择箱子A,因为你心想:【我还有机会不用赔钱!

你一定会觉得很奇怪,明明有机会不用赔钱,为什么不去选择箱子A,反而傻乎乎的去选择箱子B,那岂不是等于我认输了吗?

是的,我也是这样想,所以经常在股市里输钱。因为你忽略了背后更大的危险

让亏损有限,使收益无限

‘Hard’ Stop Losses,‘Soft’ Targets

这就是今天我要分享给你那个唯一的【交易思维

当面对亏损时,许多人的做法就是不去理它,因为他们的心里时常在想【反正只是浮动亏损】,只要时间久了,股价就会自动上回来,我现在止损了,岂不是就证明我输了?

既然大多数人都这样想,那如果你要想成为一名成功的交易者,是不是就应该跟他们的思考相反?

这也就是为什么我们要【让亏损有限】的原因。

单单这一个思维【让亏损有限】,就能让你与大部分交易者与众不同了!

当我们了结了亏损,也意味着无论市场再怎么差,下一秒还会再跌多少,也不管我们的事了。我们止损后要做的是就是理清自己头绪,为下一个交易再做准备。

反之,一直抱着一堆亏损的投资组合,你认为你还能够清晰地思考吗?

虽然说成功者从不放弃,但是在股市中那些【放弃者】往往会留下更多的资金,因为他们在遭遇亏损的时候学会了停止交易,保住资金。

取自【交易的心声】

游戏场景 2 – 面对盈利

好了,接下来换到另外一个场境,也是一样的箱子,一样数量的球。

面对盈利的交易思维

但是这次规则换了,如果你在箱子A抽到白球你将获得1000元,抽到黑球则什么都得不到;或者你可以选择箱子B,直接获得500元。

这时候的你会怎么想?

是不是会选择箱子B?因为箱子B只有一颗黑球,也就是说获得500元是肯定的,我干嘛还要去冒险?

这其实并没有什么不对的地方,只是在股市里,你常常就是那个【太早获利了结】的人。

因为【输家心态】,我们在获益的情况下总是喜欢那些已经肯定的事情,因为我们看得到,摸得着,所以就经常太过早【止盈】,落袋为安,结果错过了后面大部分真正的赚幅。

这并不能说你做错了,但是你也只能在股市里小打小闹,赚一些零用钱,并且享受不到那种【爆赚】的滋味。

相反的,人的心理都是风险厌恶的,也就是说讨厌风险。所以在面对亏损的情况下,我们总是想尽办法避免亏损,这并没有错,因为我们的大脑自然的反应都是用来保护我们的,所以会给予我们【不到最后当儿绝不认输】的思维。

当我们的投资组合出现了亏损,在我们还能接受的范围时,我们应该马上了结它,保护我们的资金。反倒是对于那些还处在盈利的头寸,我们应该让它奔跑;千万别剪断花朵,灌溉枯枝

成功交易思维:让盈利奔跑

假设说我今天购买了A股,100元。

这时候你把止损设为8%,也就是92元触及止损点,把止盈点设为124元。

这时候我们的【R乘数】,R-Multiple就是3,也可以说这是一个3R的交易计划,因为它的预期盈利(24元)是风险投入(8元)的3倍。

也就是说我利用1份可能的亏损,去取得3份可能的赚幅。

简单来说【R乘数】就等于一笔交易的利润除以这笔交易的风险投入。

好了,股票开始上涨,真如你所愿,上涨到了124元,这时你应该怎么做?

你当然可以马上【止盈】,把盈利锁定在每股24元,落袋为安。

另外的做法,就是重新设定你的【止损点】为-1R,变成116元(124-8=116),并且继续让盈利奔跑。

假设市场不如你预期的好,开始下跌,那么触碰到116元的时候你还能够锁定16元的每股盈利。这样的你在尝试让【盈利奔跑】的当儿,又不会失去你应有的赚幅。

反之,股票在100元刚买入的时候不久就触及92元止损点,那应该守纪律,毫不犹豫把头寸了结,接受亏损。

盈利】总是能够好好照顾自己,

但是【亏损】却不能

亏损不能好好照顾自己,需要交易员亲自去了结它

想要在股市里长行,你必须把交易视为一个正当的生意去经营。把【亏损】视为生意的【成本】。长期看来我们总是【失而复得】,但是只要我们总是确保亏损少于盈利,我们便处于一个正确的位置。

交易思维背后的原理

交易思维背后原理

让我们来回顾游戏场景1,如果你选择了箱子B,直接认输,支付500元,那么恭喜你,你是一位理性的交易者。

用概率算法来证明:

箱子A可能赔钱的概率是3/4,当你一旦赔钱的话,你亏的可不止是500元,而是750元。

1000 X 3颗球 / 总共的4颗球 = 750元

你应该保护资金,直接选择亏500元!

相反的回到去游戏场景2,如果你选择的是箱子B,直接获利500元,那么很抱歉,你不是一位理性的交易者。

同样的利用概率算法:

箱子A可能得到盈利的概率是3/4,一旦获益的话,你的收益是750元,而不是500元

1000 X 3颗球 / 总共的4颗球 = 750元

你应该让盈利奔跑,把期望放在750元!

总结

成功交易者思维,锁定亏损,让盈利奔跑

普通交易者思维,锁定盈利,让亏损奔跑

千万别让一个刚刚出现的亏损抹杀掉你所有的收益

想要成为【股市常胜军】,你只需要一种【交易思维】》有21条评论

  1. 版主真的介紹的很詳細!尤其是在投資的心態部分,很多人空有一套策略,但真正上場時能不被自己心態影響的才是真正的贏家!

  2. 版主使用的遊戲概念非常棒,我很快的就把我的投資思維給弄清楚了!
    感謝版主的分享,讓我可以在這投資的路上一直走下去~

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