交易心理分析 【第四章】思维分析面

交易心理分析 【第四章】思维分析面

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相信在股市一段时间的朋友对于【基本面】与【技术面】分析法都不会感到陌生吧。

今天要为大家探讨除了以上这两种对于股票的分析法,还有一种也是非常重要的【思想分析面】。其实做了交易有一段时间的读者会发现,有时候并不是你对某个股票的基本分析或者是技术分析不够好,明明一切都对了,为什么我还是赚不到钱?甚至是亏钱呢?
 
 

 
 
简单说明【基本分析
 
通过基本分析我们能够发现价格在未来能够达到某个价位的预测。例如我们可以和估算那个公司未来的生产量,从而预测它未来的股价大约能够到哪里。
 
但同时,由于短期的价格是有波动的,所以常常导致本来以【长期持有】出发的投资者们因为受不了这些短期波动而提早放弃。
 
所以只专注在基本面分析的人在【应该】与【现实】之间制造了【现实差距】,导致难以实现目标。
 
 

 
 
接下来我们看看【技术分析
 
很多人利用技术分析来弥补了刚刚提到的【现实差距】,给交易者提供了一定的概率,证明了买股票不止要选好公司,更要选好时机。
 
此外,技术分析也常常帮助交易者确认了每天,每周甚至每年任何时间内重复的行为模式。
 
但是往往很多在技术分析很成功的交易者也难逃自己对【心态】或者是【思想上面】束缚。也就是说要成为一名成功的交易者,所需要的技能远远超越了【基本】与【技术】分析这两大技能。
 
什么是【思想分析
 
思想分析】简单来说就是自己的交易心理,也就是为什么你在看这篇文章的原因。
 
那为什么你会开始阅读这篇文章?最有可能的原因因为你很懊恼,你感觉有无限赚钱的可能,但是实际上就是赚不到钱,只能经常感叹【理想与现实是有差距的】。
 

嗯,这看起来要涨了,而你想象的事情发生了,而你却什么都没做

 
思想分析最主要就是教会你明白【心理落差】。
 
心理落差】就是你【所预测的市场走向】与你【实际交易结果】出现的差距。
 
也就是这样的【心理落差】导致交易成为最难,最神秘,最不容易掌握的行业。
 
你要是问:交易是否能够掌握?作者的答案是【绝对的是
 
只要你能够了解自己和对交易本质的深刻认识,并以市场作为你首要的思考去执行交易,这样做其交易来就是既简单有没有压力。
 
这看起来很抽象,像最高指示,有些人会觉得这不可能。但有是有可能的。
 
有些人掌握了交易的艺术,把概率和自己的糟糕成绩之间的差距填补了。
 
大部分交易者总是渴望实现持续一致的成功,但总是体验不同的挫折,最后他们极度愤怒。这中间只有极少数人成为赢家。
 
很多只要做过交易的人都称自己为【交易者
 
如果你把普通的交易者与那些少数成功的交易者相比,你就会发现他们之间有着天渊之别的差距。
 

80分和99分的差距【不是19分】,它们的差距【是20倍】

 
如果我们想要成为这个领域的前百分之一,或是前百分之几,那就必须很努力试试看,毕竟可以在排在前几个百分比的人,才可以获得大量的回报,其余的,不是亏光了,就是太早放弃。这道理不只在交易这行有效,对于任何行业都是一样的。
 
持续成功的交易者,就好像成功登月的人一样,证明登月这件事是有可能办到的,只是少数而已。
 
但是月亮明明每天都在那里,我们看也看得到,似乎也触手可及,但是你登月了吗?
 
要在交易里成功其实也是这样的道理。
 
不管是哪天、哪周、哪月,只要有人交易,都有可能赚到很多钱。因为市场在持续波动,钱也在持续流动。这样就把成功的概率极力放大了,成功似乎触手可及,但是你成功的赚到钱了吗?
 
那么如何区分这两种交易者?是智力吗?
 
是不是持续一致的赢家比其他人聪明?
 
是不是他们更努力?
 
是不是他们的分析能力强?
 
是不是他们有更好的交易系统?
 
是不是他们有天生的特点在交易压力下更显得轻松?
 
也许可能是,但是最主要的重点还是【思想的不同】。
 
这时你可能会问:【我们每个人的思想不是都是不同的吗?
 
我不能完全否认你,但是也不是经常都这样。我们似乎很自然地以为别人和我们对事物的看法和理解是一样的。实际上,这种判断会持续存在,直到我们体验的事让我们对基本的看法有了分歧。
 
也就是因为【思想的不同】,成功的交易者那独特的态度让他们可以保持纪律,专注,还有首要的在不利的情况下也能保持自信。
 
每个人交易最后都会学到一些东西,极少数人学到了成为【持续一致】的赢家态度。人们可以学会完美地打高尔夫或网球,这和是否有【持续一致】的态度有关。
 

【持续一致】的态度太重要了,不管你在哪个领域,这绝对是你成为该行业前百分之一的首要因素 

 
那些少数能够跨过【持续一致】性门槛的交易者通常体验了很多痛苦,既是感情与金钱上的,
然后他们才会拥有让他们在市场中工作有效的态度。他们把【交易】看作是一份高尚的职业,并且用一生去经营。他们绝不拿自己与那些来市场赌博的门外汉比较。
 
因为我们在日常生活中很多完美的看法、态度和原则,它们和交易是相反的,所以交易者的金钱和情感灾难是很常见的。这些完美的看法、态度和原则不起作用。
 
大部分交易者不明白这个道理就开始了交易生涯。他们缺少对交易的认知,没有技术,也不知道要发展什么技术。
 
 

交易天生就是有风险的,没有任何一笔交易是肯定赚钱的

 
 
当然了,每个交易者在交易时都承担了风险,但这不代表你相应地接受了风险
 
换句话说,所有的交易都有风险,因为结果只是可能,没有保证。但是否大部分交易者在交易时都接受了风险?
 
大部分交易者不是像成功的交易者那样思考风险,他们根本不知道冒险意味着什么。最优秀的交易者不但接受风险,他们还学习承受和拥抱风险。
 
最优秀的交易者交易时没有一丝一毫的犹豫或冲突,很自由地承认也许这笔交易不行。
 
即使有亏损,他们在退出交易时不会有一点点不舒服。换句话说,交易天生的风险不会让最优秀的交易者失去【纪律】、【专注】或【自信】。
 
如果你不能做到不带情绪地交易,那么你就没有学会接受交易天生的风险。这是大问题,因为不管你是什么程度的不接受风险,都等同于你会避免风险。总是想避免无法避免的风险对你的交易能力会产生灾难性的影响。
 
 

在瞬息万变的世界中,唯一可以保证失败的策略就是不冒险

 
 
【续】
 
 
 

 

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原文作者马克•道格拉斯( Mark Douglas)    金融交易心理辅导师。 1978年起开始金融投资。 1981年加入美林,在芝加哥期货交易所操盘。 1983年创设交易行为潜能顾问公司。 曾为道琼在欧洲、远东主持交易心理研讨会,与会交流对象包括:期货交易员、对冲(避险)专家、证券营业员、税务师,甚至股市菜鸟。 《交易心理分析》是道格拉斯钻研交易心理17年,并将他当交易员、在芝加哥当交易员训练专家、作家以及交易心理辅导师的亲身经验、心得与技巧写进书里。此书热销英国、爱尔兰、美国、加拿大、澳洲、新西兰、日本并获各界好评。 著作有《自律的交易者》、《像交易员一样思考》

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