巴菲特与索罗斯的投资习惯【第三篇】 他们是怎样决定每一项交易的?

巴菲特与索罗斯的投资习惯【第三篇】 他们是怎样决定每一项交易的?

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相信大家都知道 每个人对于某一件事情都有不同的想法或者是做法。要成为一名成功的投资者 除了需要先向已经成功的人学习 更重要的是发展一个最属于你自身性格的交易方法 或是交易系统 在于【选股 买股以及卖股】方面。要成为一个成功的投资者 需要不断地磨练 参与实战 才能慢慢摸索出属于自己的一套交易方式 当然你也可以去学习像是巴菲特索罗斯费雪或者是林奇这些出名的金融大鳄,投资大师。但是你永远不会成为第二个他们 你只能成为【第一个最好的自己】

试着问问你自己 要买入一家公司的股票时 到底是看中了这个公司的什么?因为这家公司的股价被低估了?因为这家公司有着很好的前景 未来肯定包赚?还是因为觉得有人会出更高的价钱让我以更高的价钱卖出? 确实,以上的原因都无对错 看的是投资者的性格以及本身对于市场以及人性的思维。要像巴菲特这样的价值投资 还是索罗斯的做空投机 只有你自己最了解你自己。今天就要为大家分享巴菲特索罗斯的交易原则 看看他们都用了什么准则来进行他们的投资交易 有什么共同点与差别:

巴菲特准则
索罗斯准则
该买什么?
买下一部分或者是全部他所能理解并且符合他对于价值投资标准的公司
买下他认为价格会根据他的预测而准确变动的资产
该何时买入?
当价格低于内在价值的时候
当他认为他所作出的假设获得市场的认同时
该用什么价格买入?
一个低于【安全边际】的价格
市价直接买入
如何支付?
现金直接买入 避免不必要的借贷利息
利用金融衍生品 例如期货合约 远期合约 保证金贷款 或者是借来的钱 以放大收益
该买入多少?
取决于他目前的现金以及股票在市场的数量
很少超过50%的保证金
如何追踪投资项目?
公司表现是否还能达到他的标准?生意模式有没有变质?公司护城河是否依然牢固
他对市场的看法还正确吗?市场如何回应他的投资决策?假设发现错了会马上离场
何时该卖?
当公司表现不再达到他的投资标准或者是公司已变质的时候
取决于市场对他的回应
投资组合及杠杆系统
主要以公司生意为主 购买一家公司的股票犹如购买了一家公司 杠杆仅靠保险公司的流动资金或者是当银行利率低的时候才会向银行申请贷款
主要以股票以及金融衍生品为主 作为杠杆的筹码
如何寻找好的项目?
多阅读公司年报或者是通过生意人的来电
仔细观察政治,经济,工业情况,利率,货币兑换率以及市场趋势的种种变化
如何保护投资资金?
只买入好的公司以及【在他能力圈】的企业。坚守着【安全边际】的操作 确保他以低廉的价格买入 以减少市场崩盘对他的冲击
明智的利用杠杆原理在对的趋势加码;知道自己错了的时候 马上立场 保住资金。【当你还有资金 你随时还能再来;当你资金没了 你什么也做不了】。
如何面对错误?
马上撤资。承认并接受投资失误。在能力圈内可以完成但是却做不到的事对巴菲特来说也算是一种错误。
毫无悬念地马上立场。拥有分析错误的能力以避免重蹈覆辙。
如何面对【投资系统】的失败?
马上停止 例如在1969年关闭关闭【巴菲特合伙企业】
继续研究更好的投资方法 例如采用费雪的投资方法 以及听取合伙人芒格的建议让巴菲特整体的投资理念从“用好价格买一家普通公司”,进化到了“用合理的价格买一个好公司”。
这也是为什么巴菲特总说,如果没有芒格,他会比现在穷得多。
继续深入研究与反省 准备来日再战。

巴菲特索罗斯掌握的并不是一个投资方法,而是一个投资系统。方法可能教你如何在战役里获胜 但拥有一个完善的系统却能让你在面对亏损时把它降到最低。显然的,世界上并没有没有任何一个投资系统或是方法是完美的。之所以不完美 是因为风险是无所不在的。所以要成为一名成功的投资家 【风险】依旧是我们不能忽略的东西 甚至是我们应该最先考虑的东西。保住了资金 还担心以后没机会再战吗?

继续阅读【第四篇】 巴菲特的投资原则

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